公司各部门：

根据年终决算的需要，结合财务核算客观性要求，12月份公司拟对资产、票据使用情况等行清理，具体内容如下：

1、 各部门对其所使用和管辖的固定资产（至11月底现有资产为准）进行认真清理，按要求填写固定资产盘存表，相关人员签名、盖章后于12月15日之前送交集团公司固定资产管理办公室。

2、 对库存商品进行盘存，按要求填写库存商品盘存表（以盘存日前一天帐、实数为准），由相关人员签名、盖章后于12月20日之前送交集团公司财务室。

3、 对票据进行清理，相关人员将手头所领用的票据于12月30日前全部上交财务，进行清理核对后再行办理领用手续。

4、 为及时归集经营收支，对已经开出的票据应及时予以催收，在12月30日之前保证资金的及时到帐（12月25号以后开出的可以递延），对确定当年度不能到账的票据予以收回作废，2011年另行开具；本年度已经发生的业务、费用支出12月30日之前办理结报手续。

谢谢各部门的理解和配合，由次带来不便之处敬请谅解！

总经理办公室

2010年12月2日