各部门：
为了准确反映本学年集团公司资产、经营情况，依据财务管理制度规定，结合集团公司实际，暑期拟对集团公司资产、备用金、票据等进行清理，具体内容如下：
1、资产清理：流动资产重点现金、银行存款、往来款项等进行清理，收现岗位应按集团公司收银员缴款规定及时将所收现金交至财务或交存银行并将缴款单交至财务；往来款项应做到及时催缴，保证款项的安全完整；其他流动资产由相关责任人进行账实核对，保证资产安全完整。
2、备用金：根据集团公司财务制度，所有备用金需在2015年7月10日前交回财务部，如果需要继续使用备用金或在暑假期间需用备用金的，根据实际情况，按规范程序重新申请领取。
3、对票据进行清理，相关人员将手头所领用的票据及时收缴催账到位。
4、由于集团公司的账务结算时间实行会计年度与学年度双重结报，为保证本学年度财务数据的准确、完整，请各部门及相关人员将手头已发生的收支业务于8月底前到财务做好结报手续，另外与学校服务协议结算有关的各类（水电结算表、物业结算表、公寓结算表）报表、各部门暑期按照相关规定及时报送各类报表数据，应在9月3日前报送财务。
注：7月12日开始财务部转入暑期办公，每周一、周二正常办理报销业务。
（报销时间段上午9:00—11:30，下午13:50—15:30）
9月5日恢复正常上班。
集团公司财务部
2015年6月30日
