各部门：

为了准确反映本学年发展公司资产、经营情况，依据财务管理制度规定，结合发展公司实际，期末拟对发展公司资产、备用金、票据等进行清理及暑期工作安排，具体内容如下：

1、资产清理：流动资产重点现金、银行存款、往来款项等进行清理，收现岗位应按发展公司收银员缴款规定及时将所收现金交至财务或交存银行并将缴款单交至财务；往来款项应做到及时催缴，保证款项的安全完整；其他流动资产由相关责任人进行账实核对，保证资产安全完整。

2、备用金：根据发展公司财务制度，所有备用金需在2019年7月8日前交回财务部，如果需要继续使用备用金或在暑假期间需用备用金的，根据实际情况，按规范程序重新申请领取。

3、对票据进行清理，相关人员将手头所领用的票据及时收缴催账到位。

4、请各部门及相关人员将手头已发生的收支业务按月做好结报工作；暑期内正常按月及时报送各类报表数据（7月份各类报表数据应在8月5日前报送财务）。

注：7月9日开始财务部转入暑期办公

每周一、周二 上午9：00—11：30

下午13：30—15：30 正常办理报销业务

8月31日恢复正常上班

发展公司财务部

2019年7月1日